KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ jest funduszem z ochroną kapitału. Dzięki specjalnej konstrukcji funduszu inwestorzy mają możliwość uzyskania 140% wartości wzrostu koszyka indeksów w dniu zapadalności funduszu, a w przypadku niekorzystnej sytuacji na rynkach nieruchomości inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału.
Zysk Inwestora zależy od wzrostu wartości koszyka dwóch indeksów: TSEREIT (ang. Tokio Stock Exchange REIT Index) oraz EPRA (ang. European Public Real Estate Index).
TSEREIT jest to ważony kapitalizacją indeks obliczany na podstawie cen wszystkich notowanych na giełdzie tokijskiej japońskich funduszy nieruchomości. Do dnia 21.06.2006 indeks TSEREIT przyniósł za okres ostatnich 3 lat średnioroczny wynik na poziomie 16,21%. Fundusze wchodzące w skład indeksu inwestują w projekty inwestycyjne na szeroko rozumianym rynku nieruchomości, głównie japońskim.
Drugi z indeksów EPRA jest zbudowany z najbardziej płynnych spółek działających w sektorze nieruchomości w Europie, ważony ich kapitalizacją. Obecnie do kalkulacji indeksu EPRA używa się kursów 97 spółek. Średnia zannualizowana stopa zwrotu z indeksu EPRA za ostatnie 3 lata wynosi obecnie 27,12% (na dzień 21.06.2006).
Minimalna wartość inwestycji to 1 000 złotych.
W odróżnieniu od typowych funduszy nieruchomości, w funduszu KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ Inwestor ma możliwość wyjścia z inwestycji co miesiąc.
W ramach publicznej oferty zaoferowanych zostanie 10 000 000 certyfikatów. Emisja dojdzie do skutku, jeśli przynajmniej 300 000 certyfikatów zostanie objętych prawidłowo złożonymi zapisami.
Subskrypcja funduszu trwa od 10 lipca do 18 sierpnia br. Zapisy na certyfikaty przyjmują wszystkie placówki Kredyt Banku S.A. na terenie całego kraju oraz Punkty Obsługi Klientów KBC Securities N.V.
Wojciech Boczoń
