W ujęciu kwotowym najbardziej wzrosły aktywa funduszy UniKorona Zrównoważony FIO (121 mln) oraz UniKorona Akcje FIO (113 mln). Trzeci w kolejności był fundusz bezpieczny UniWIBID SFIO, który powiększył się o 36 mln zł. Jeśli patrzeć na wielkości procentowe, najwięcej środków w marcu przybyło w: UniAktywna Alokacja (95%) FIO, UniKorona Zrównoważony FIO oraz UniWIBID SFIO. Aktywa każdego z ww. funduszy zwiększyły się o ok. 8% w porównaniu z zeszłym miesiącem.
Dzięki napływom do funduszy inwestujących w akcje, UniKorona Zrównoważony FIO zarządzał na koniec marca kwotą ponad 1,6 mld zł, a UniKorona Akcje FIO – kwotą ponad 1 mld zł, co dawało tym funduszom udziały w ogóle aktywów towarzystwa rzędu odpowiednio: 38% i 25%. UniWIBID SFIO stanowił 11% aktywów funduszy Union Investment TFI S.A. Już na początku kwietnia UniWIBID SFIO zarządzał ponad 0,5 mld zł aktywów.
Udział poszczególnych funduszy w aktywach na koniec marca 2007 kształtował się następująco:
Analizując aktywa funduszy na 31 marca 2007 w podziale na poszczególne rodzaje, otrzymujemy następujący obraz:
pieniężne 20%
dłużne 7%
z ochroną kapitału 6%
mieszane 39%
akcyjne 27%
Aktywa poszczególnych funduszy (w tys. złotych) wyniosły.
UniWIBID SFIO: 497 397,17
UniKorona Pieniężny FIO: 358 445,68
UniKorona Obligacje FIO: 289 786,86
UniDolar Obligacje FIO: 11 708,45
UniStoProcent Plus FIO: 115 194,73
UniStoProcent BIS FIO: 62 842,38
UniAktywna Alokacja (95%) FIO: 88 398,59
UniKorona Zrównoważony FIO: 1 621 208,25
UniGlobal FIO: 51 649,99
UniKorona Akcje FIO: 1 080 039,86
UniAkcje: Nowa Europa FIO: 16 121,72
Razem: 4 192 793,67
Union Investment TFI S.A. zajmowało na koniec marca 8 miejsce pod względem zarządzanych aktywów. Wraz z objęciem funduszy otwartych funduszem parasolowym, co będzie mieć miejsce na przełomie czerwca i lipca b.r. oraz wprowadzeniem nowych subfunduszy wkrótce po uruchomieniu parasola, TFI ma nadzieję na napływ nowych środków zarówno do subfunduszy powstałych z przekształcenia obecnych funduszy, jak i do nowych subfunduszy.
Wojciech Boczoń
