Opoka TFI wystartowała z funduszem Opoka Foris — zlokalizowanym w Luksemburgu, ale zarządzanym z Polski i obsługiwanym po polsku. Na starcie fundusz pozyskał 9,8 mln euro od 14 klientów. Próg wejścia to 0,5 mln euro.
Opoka TFI uruchomiła fundusz Opoka Foris w luksemburskiej formie prawnej RAIF (Reserved Alternative Investment Fund). Towarzystwo podaje, że to pierwsze rozwiązanie tego typu na polskim rynku — fundusz zlokalizowany w Luksemburgu, ale zarządzany wprost z Polski przez zespół Opoka TFI, z pełną obsługą w języku polskim.
Produkt adresowany jest do zamożnych inwestorów szukających dywersyfikacji geograficznej majątku. Jak wskazuje TFI, dotychczasowe lokowanie środków za granicą (np. w bankach szwajcarskich) wiązało się dla polskich inwestorów z barierą językową i biurokracją, a nowy fundusz ma te przeszkody eliminować, oferując luksemburską jurysdykcję przy obsłudze z Polski. Fundusz jest częścią komunikacji akcentującej ochronę kapitału w warunkach niepewności geopolitycznej — to jednak język marketingowy samego produktu.
Jednym z klientów funduszu jest rodzina Duda. Maciej Duda, przewodniczący Rady Nadzorczej Opoka TFI, wskazuje, że dywersyfikacja jurysdykcyjna staje się elementem decyzji inwestycyjnych, a produkt powstał z myślą o ochronie kapitału wypracowanego w ramach przedsięwzięć rodziny.
Strategia i wyniki
Nazwa funduszu pochodzi od łacińskiego „foris” — na zewnątrz, za granicą. Aktywa (akcje, metale szlachetne i surowce) deponowane są fizycznie poza Polską, a strukturą zarządza polski zespół. Strategia ma być repliką flagowego funduszu Opoka Alfa, opartą na dywersyfikacji między nieskorelowane klasy aktywów.
TFI podaje historyczne wyniki funduszu Alfa (nie nowego Foris): 27 proc. stopy zwrotu za ostatni rok oraz 125 proc. w ciągu ostatnich 10 lat. Towarzystwo zaznacza też, że jego strategie wypracowały dodatnie stopy zwrotu podczas bessy w 2022 roku. Wyniki historyczne nie stanowią jednak gwarancji przyszłych rezultatów.
Prezes zarządu Opoka TFI Tomasz Tarczyński wskazuje, że za projektem stoi ponad piętnaście lat rynkowych wyników towarzystwa, a nowa struktura ma łączyć realne pomnażanie kapitału z bezpieczeństwem geograficznym.
Parametry i partnerzy
Fundusz jest rozliczany i wyceniany w euro (w odróżnieniu od złotowej Opoki Alfa), a minimalny próg wejścia wynosi 0,5 mln euro. Subskrypcje i umorzenia realizowane są w cyklach kwartalnych. Fundusz dedykowany jest inwestorom długoterminowym.
Od strony operacyjnej depozytariuszem jest Q Securities S.A. Luxembourg Branch, administratorem Trustmoore Luxembourg S.A., audytorem Forvis Mazars S.A., a prime brokerem Interactive Brokers Ireland Limited.
Opoka TFI działa od 2007 roku, zarządzając funduszami zamkniętymi w formule absolutnej stopy zwrotu. Obecnie towarzystwo zarządza aktywami o wartości ponad 1,25 mld zł, a dynamika ich wzrostu w pierwszym półroczu przekroczyła 20 proc.
