Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu będą głównie akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej, z naciskiem na nowe kraje członkowskie. Fundusz będzie mógł także inwestować na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej, takich jak New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ i Istanbul Stock Exchange.
Całkowita wartość lokat w akcje notowane przede wszystkim na giełdach w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Węgierskiej nie będzie niższa niż 60% wartości aktywów Funduszu, natomiast zaangażowanie w instrumenty dłużne będzie wynosiło maksymalnie 40% portfela.
Podstawowe informacje o Funduszu:
• minimalna pierwsza i każda następna wpłata do Funduszu – 100 zł,
• początkowa wartość jednostki uczestnictwa – 100 zł,
• maksymalny poziom opłat manipulacyjnych: 4% za nabycie + 0% opłaty za odkupienie (jednostki kategorii A) lub 2% za nabycie + 2% za odkupienie (dla jednostek kategorii C),
• wynagrodzenie za zarządzanie – maks. 4% w skali roku.
Klienci dysponujący ponad 1 mln zł będą mogli inwestować w jednostki uczestnictwa A1 i C1, obciążone niższymi opłatami za zarządzanie.
Za benchmark Funduszu przyjmuje się średnią ważoną w składzie:
• rentowność PX50 (Praskiego Indeksu Giełdowego), liczona w polskich złotych (30%),
• rentowność BUX (Budapeszteńskiego Indeksu Giełdowego), liczona w polskich złotych (30%),
• rentowność WIG20 (30%),
• rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych (10%).
Portfelem PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, podobnie jak w przypadku pozostałych Funduszy PKO/CREDIT SUISSE, zarządzać będzie Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Rozpoczęcie sprzedaży jednostek planowane jest na koniec września 2005 r., po rejestracji Funduszu.
