Dla dotychczasowych uczestników funduszu UniXXI Wiek FIO, którzy nie odkupią jednostek UniXXI Wiiek FIO (od dnia dzisiejszego do 9 marca b.r.) oznacza to, że zostaną im przydzielone jednostki uczestnictwa funduszu UniGlobal FIO – automatycznie i bez opłat. Dotychczasowi uczestnicy UniXXI Wiek FIO otrzymają jednostki UniGlobal FIO 10 marca 2006 r.
Nowi uczestnicy UniGlobal FIO będą mogli rozporządzać jednostkami funduszu (przenosząc je w części lub całości do innych funduszy) dopiero od momentu uprawomocnienia się połączenia funduszy, czyli po dokonaniu wpisu połączenia do rejestru sądowego. Na chwilę obecną nie jest znana dokładna data uprawomocnienia fuzji obu funduszy. Do momentu dokonania wpisu do rejestru sądowego klienci przeniesieni do UniGlobal FIO nie będą mieć dostępu do jednostek w tym funduszu. Z tego względu klientom, dla których takie rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące, towarzystwo umożliwia dokonanie odkupienia w UniXXI Wiek FIO do momentu zawieszenia zbywania jednostek tego funduszu (czyli 9 marca b.r.).
Klienci, którzy będą chcieli wycofać środki z UniXXI Wiek FIO przed 9 marca b.r., muszą pamiętać o konieczności wcześniejszego złożenia takiego zlecenia. Złożenie zlecenia nie jest równoznaczne z jego natychmiastową realizacją – zgodnie ze statutami funduszy, realizacja następuje do 7 dni kalendarzowych od daty zlecenia.
Co skłoniło towarzystwo do takiej decyzji? – Decyzja o połączeniu funduszy została podjęta po rozważeniu względów bezpieczeństwa i zyskowności. UniGlobal FIO – podobnie jak UniXXI Wiek FIO – jest funduszem inwestującym w akcje zagranicznych przedsiębiorstw, ale ze względu na większe zróżnicowanie geograficzne inwestycji ponosi mniejsze ryzyko regionalne czy branżowe. W skład portfela UniGlobal FIO wchodzą głównie akcje renomowanych, stabilnych spółek giełdowych, które stwarzają klientom większe możliwości zysku w długim terminie. W 2005 r. fundusz ten przyniósł 18,58% zysku (31.12.2004 – 31.12.2005) i został liderem swojej kategorii w rankingu Rzeczpospolitej z dnia 19 stycznia 2006 r. – tłumaczy Małgorzata Góra, prezes Union Investment TFI S.A.
Jak informuje towarzystwo, w dzisiejszym ogłoszeniu na temat połączenia, liczba przyznanych jednostek uczestnictwa UniGlobal FIO zostanie obliczona poprzez podzielenie iloczynu liczby jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu UniXXI Wiek FIO z 9 marca 2006 r. przez wartość aktywów netto funduszu UniGlobal FIO na jednostkę uczestnictwa z 9 marca 2006 r.
Proces łączenia funduszy dotyczy zarówno jednostek uczestnictwa na rejestrach zwykłych i wspólnych rejestrach małżeńskich, jak również środków zgromadzonych w UniXXI Wiek FIO w ramach Planu Oszczędzania i pracowniczych programów emerytalnych (PPE).
Klienci UniXXI Wiek FIO zostaną poinformowani o fakcie połączenia funduszy listownie. Pełną treść ogłoszenia mogą też znaleźć na stronie internetowej Union Investment TFI S.A.
Na koniec stycznia 2006 r. w funduszu UniGlobal FIO zgromadzone było ponad 66 mln zł. Aktywa Union Investment TFI S.A. wynosiły ogółem ponad 2,8 mld zł.
Wojciech Boczoń
