Zwiększyły się też aktywa funduszu UniGlobal FIO. Stało się tak dzięki wpłatom klientów a także na skutek wzrostu jednostki funduszu w ciągu ostatniego roku – wyniki miesięczne, kwartalne, półroczne były na plusie, zaś roczny wynik UniGlobal FIO na 31 grudnia 2005 r. wyniósł aż 19%.
W grudniu odnotowano niewielkie spadki aktywów w funduszach bezpiecznych: pieniężnych i obligacji polskich. Był to zapewne efekt przeniesienia części środków klientów do funduszu UniStoProcent Plus FIO, który na koniec roku mógł poszczycić się ponadprzeciętnym wynikiem: 16,37% (w okresie 31.12.2004 – 31.12.2005).
Struktura aktywów funduszy Union Investment TFI SA wyglądała następująco:
Na koniec grudnia 2005 r. wartość aktywów funduszy Union Investment TFI wyniosła (w tys. PLN):
Aktywa funduszy na koniec grudnia wyniosły 2,7 mld PLN i w porównaniu z końcem zeszłego roku zwiększyły się o połowę. W ostatnim roku o 13% wzrosła także liczba nowych klientów zainteresowanych inwestycjami w fundusze Union Investment.
W roku 2005 największą popularnością cieszyły się fundusze stabilnego wzrostu, których udział w strukturze aktywów wzrósł z 19% na koniec grudnia 2004 do 30% na koniec grudnia 2005 r.** Mimo sceptycyzmu, wykazywanego przez analityków odnośnie wyników giełdowych w 2005 r. indeksy giełdowe odnotowały rekordowe poziomy, zachęcając inwestorów do lokowania kapitału w fundusze inwestujące częściowo w akcje. Zyski z funduszy akcyjnych oraz mieszanych (stabilnego wzrostu i zrównoważonych) w 2005 roku okazały się większe, niż się spodziewano, sprawdziły się natomiast prognozy odnośnie wyników funduszy pieniężnych i dłużnych.
* Stopa zwrotu w okresie 15.12.2004 – 15.12.2005. Prezentowane wyniki są oparte na historycznej wycenie funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wskazane w broszurze przeliczenia dotyczące wyników finansowych Funduszu są przeliczeniami własnymi Towarzystwa. Informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospekcie informacyjnym oraz w skrócie prospektu informacyjnego Funduszu, dostępnych w internecie: www.union-investment.pl, Towarzystwie oraz w sieci sprzedaży. Przedstawione prognozy zysków w wyniku inwestycji dokonanej w Fundusz, są prognozami własnymi Towarzystwa. Fundusz, zgodnie ze statutem, może lokować więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, kraje należące do OECD wskazane w prospekcie informacyjnym Funduszu, a także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.
** Źródło: Analizy Online Sp. z o.o., stan na 31.12.2005
Wojciech Boczoń
