Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ma blisko 1 mld zł zgromadzonych w sześciu funduszach o strategii absolutnej stopy zwrotu. To daje mu pozycję niekwestionowanego lidera z 34-proc. udziałem w tym segmencie rynku. W sumie aktywa funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynoszą 1,83 mld zł.
Działające od czterech lat niezależne Altus TFI S.A. jest prekursorem stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu w Polsce. Fundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ był jednym z dwóch pierwszych funduszy (drugi to Altus Alternative Investments FIZ), na którego utworzenie i zarządzanie firma otrzymała 2 grudnia 2008 r. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
Fundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r. Od tego czasu oferta towarzystwa poszerzyła się jeszcze o dwa fundusze zamknięte typu absolute return: działający na rynku długu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 oraz akcyjny fundusz Altus ASZ Rynku Polskiego 2 oraz dwa subfundusze w ramach Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego: (Altus Absolutnej Stopu Zwrotu Dłużny i Altus Absolutnej Stopu Zwrotu Rynku Polskiego).
Na koniec listopada br. wartość aktywów netto czterech funduszy ASZ FIZ wynosiła 973,55 mln zł, rosnąc o 4,8% (tj. o 44,97 mln zł) w porównaniu z poprzednim miesiącem. – Wzrost wartości aktywów wynika z udanej emisji certyfikatów funduszu dłużnego: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1 oraz dodatnich miesięcznych stóp zwrotuwszystkich naszych czterech funduszy zamkniętych o strategii absolute return– mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.- W grudniu chcemy przeprowadzić jeszcze jedną, dziesiątą w tym roku emisję certyfikatów Altus ASZ FIZ Obligacji 1 –dodaje prezes Piotr Osiecki.
|
Fundusz/Subfundusz |
Stopa zwrotu (31.10.2012-30.11.2012) |
Stopa zwrotu (30.12.2011-30.11.2012) |
Stopa zwrotu (30.11.2011-30.11.2012) |
Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 30.11.2012 |
WAN na 30.11.2012 (mln zł) |
|
Altus ASZ Subfundusz Rynku Polskiego |
1,38% |
10,94% |
16,63% |
69,41%* |
237,49 |
|
Altus ASZ Subfundusz Rynków Zagranicznych |
1,31% |
11,15% |
14,87% |
72,53%* |
253,10 |
|
Altus ASZ Obligacji 1 |
0,70% |
10,74% |
11,58% |
18,50%** |
377,09 |
|
Altus ASZ Rynku Polskiego 2 |
1,21% |
– |
– |
6,05%*** |
105,87 |
* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.
** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.
Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne
Wraz z aktywami dwóch subfunduszy Altus FIO Parasolowego (18,77 mln zł)łączna WAN funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła na koniec listopada br. 992,32 mln zł. Dodatnie saldo w minionym miesiącu pozwoliło firmie na umocnienie się na pozycji lidera funduszy absolutnej stopy zwrotu, z 33,7-proc. udziałem w tym segmencie rynku. Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami:
-
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 zajmuje w grupie funduszy absolutnej stopy zwrotu 2 miejsce, pod względem wartości aktywów netto (w tym roku przyrost o 239,81 mln zł), będąc jednocześnie jedynym takim funduszem dłużnym w Polsce;
-
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych zajmuje w rankingu 4 miejsce, pod względem wartości aktywów netto (w tym roku przyrost o 84,14 mln zł), będąc jednocześnie 3 funduszem inwestującym na polskim rynku;
-
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego jest 5 funduszem, pod względem wartości aktywów netto (w tym roku przyrost o 151,69 mln zł), będąc jednocześnie największym takim funduszem inwestującym na zagranicznych giełdach;
-
Altus ASZ Rynku Polskiego 2 (nie jest ujmowany w statystykach IZFiA), zajmowałby 10 miejsce, pod względem wartości aktywów netto.
Od końca 2011 roku – dzięki kilkunastu udanym emisjom oraz dodatnim stopom zwrotu aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ) zwiększyły się łącznie o 581,5 mln zł, czyli o 148,3% (z subfunduszami Altus FIO Parasolowego o 600 mln zł, czyli o 153%). To właśnie głównie dzięki funduszom typu absolute return Altus TFI S.A. rozwija się znacznie szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. W tym roku wartość aktywów netto (WAN) zarządzanych przez firmę wzrosła o 82,5% (o 828 mln zł), do 1,831 mld zł. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto monitorowanych funduszy zwiększyła się w tym roku o 22,5% (dane na koniec listopada br.). Oznacza to, że Altus TFI S.A. zwiększa dynamicznie udział w rynku.
Niezależne Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej, czy ubezpieczeniowej. Działa na polskim rynku od czterech lat. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (poprzednio m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (wcześniej m.in. w CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Od 2 grudnia 2008 r. towarzystwo ma zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. firma ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Obecnie zarządza już 31 funduszami (2 należą do innego TFI), w tym 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego. Sytuacja finansowa Altus TFI S.A. od początku działalności jest bardzo stabilna – w ub.r. towarzystwo wypracowało 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów.
Altus TFI
Wojciech Boczoń
