Aktywa Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, zarządzanego przez niezależne Altus TFI S.A., zwiększyły się w I kwartale br. o 21% do 756,9 mln zł. Towarzystwo, które oferuje obecnie możliwość inwestycji w siedem subfunduszy w kwietniu zaoferuje kolejne dwa nowe produkty: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu, inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych od półtora roku dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. Na koniec I kwartału 2014 r. wartość aktywów netto siedmiu subfunduszy Altus FIO Parasolowego wynosiła 756,89 mln zł, co oznacza wzrost o 20,94% (tj. o 131,03 mln zł) w od początku br., i o 315,82% (tj. o 574,87 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem 2013 r.
W bieżącym roku wzrosły aktywa czterech subfunduszy, przy czym największym zainteresowaniem klientów cieszyły się jednostki uczestnictwa: Altus Pieniężnego oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Dłużnego. – Sytuacja na rynkach finansowych jest dynamiczna, i widać dużą zmienność nastrojów inwestorów, zwłaszcza w związku z wydarzeniami na Ukrainie, co przełożyło się na saldo wpłat i umorzeń w funduszach akcyjnych w marcu –mówi Tomasz Dudziński, dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.
– Inwestorzy postanowili przeczekać ten niespokojny okres inwestując w fundusze bezpieczne. Doceniają szczególnie wyniki Altus Pieniężnego wprowadzonego na rynek 25 listopada ub.r. W ciągu czterech miesięcy wypracował on 1,5-proc. stopę zwrotu, a więc więcej niż otrzymaliby z większości lokat bankowych. Wzrost zaufania przekłada się na przyrost aktywów i Altus Pieniężny, mimo krótkiej historii ma już blisko 100 mln zł aktywów, co daje mu czwartą pozycję wśród subfunduszy Altus FIO Parasolowego –dodaje Tomasz Dudziński.
| Subfundusze Altus FIO Parasolowy | Stopa zwrotu (3-31.03.14) | Stopa zwrotu (gru 13 – mar 14) | Stopa zwrotu (mar 13- mar 14) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do mar 2014 | WAN na 31.03.14 (mln zł) |
| Altus ASZ Rynku Polskiego | -0,04% | 0,19% | 6,61% | 30,33% | 351,30 |
| Altus Akcji | 1,87% | 1,19% | 18,58% | 50,81% | 123,36 |
| Altus ASZ Dłużny | 0,75% | 2,04% | 4,53% | 8,08% | 102,03 |
| Altus Pieniężny**** | 0,38% | 1,04% | 1,52% | 1,52% | 95,83 |
| Altus Stabilnego Wzrostu** | 0,87% | 1,28% | 14,19% | 14,19% | 53,94 |
| Altus Aktywnego Zarządzania*** | 0,89% | 0,97% | 7,43% | 7,43% | 27,21 |
| Altus Short***** | -1,49% | 0,51% | 7,38% | -2,11% | 3,22 |
* Altus Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus ASZ Dłużnym, Altus Akcji oraz Altus Short rozpoczął działalność 28 września 2012 r.
** Subfundusz Altus Stabilnego Wzrostu rozpoczął działalność 29 maja 2013 r., pierwsza wycena odbyła się 31.05.2013 r.
*** Subfundusz Altus Aktywnego Zarządzania rozpoczął działalność 30 sierpnia 2013 r.
**** Subfundusz Altus Pieniężny rozpoczął działalność 25 listopada 2013 r.
***** Subfundusz Altus Short przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w jednostki tego subfunduszu wiąże się z ryzykiem poniesienia strat
Źródło: Obliczenia własne
Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest częścią średnioterminowej strategii rozwoju Altus TFI S.A., zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów. Obecnie aktywa Altus FIO Parasolowego stanowią blisko 25% aktywów wszystkich zarządzanych przez firmę funduszy. – Ten udział będzie rósł, bo systematycznie zwiększamy liczbę dystrybutorów naszych funduszy otwartych oraz poszerzamy ofertę. W kwietniu wprowadzimy na rynek dwa subfundusze w ramach Altus FIO Parasolowego: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu, inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe fundusze będą zarządzanie według strategii absolutnej stopy zwrotu, co oznacza osiąganie w skali roku dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę rynkową. W odróżnieniu od funduszy benchmarkowych, które muszą utrzymywać pozycje długie na rynkach regionu, nawet w okresie silnej przeceny, nasze fundusze będą mogły utrzymywać pozycję neutralną –mówi Tomasz Dudziński, dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.
Obecnie każdy inwestor zainteresowany inwestycjami w subfundusze Altus FIO Parasolowego może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa przez stronę internetową firmy (http://www.altustfi.pl/aktualnosc/otwieranie-rejestru-przez-internet) oraz u zewnętrznych dystrybutorów:
-
mWealth Management S.A.
-
Dom Kredytowy Notus S.A.
-
Dom Maklerski Banku BPS S.A.
-
Dom Maklerski BOŚ S.A.
-
ING Bank Śląski S.A.
-
KWLM Finanse Sp. z o.o.
-
mBank S.A.
-
Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.
-
Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
-
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
-
Quanntum Sp. z o.o. sp. k.
-
Raiffeisen Bank Polska S.A.
-
RDM Wealth Management S.A
-
Secus A.M. S.A.
-
W Investments Financial Sp. z o.o.
Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad 5 lat – 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec lutego br. Altus TFI S.A. zarządzało 35 funduszami: 28 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, w tym innych TFI oraz 7 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, których wartość aktywów netto wynosiła łącznie 3,04 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r., według wstępnych danych, wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów.
