Aktywa Altus Funduszu Inwestycyjne Otwartego Parasolowego, zarządzanego przez niezależne Altus TFI S.A. zwiększyły się w listopadzie br. o 23,6%, do 583,4 mln zł. Altus TFI S.A., które oferuje obecnie możliwość inwestycji w siedem subfunduszy, na początku przyszłego roku zaoferuje kolejne dwa nowe produkty w ramach Altus FIO Parasolowego oraz zwiększy dostępność dla inwestorów pozyskując kolejnych dużych dystrybutorów.
Niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych od roku równie dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. 28 września 2012 r. towarzystwo wprowadziło na rynek cztery pierwsze subfundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji oraz Altus Short, oferowane w ramach Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. W 2013 r. oferta została poszerzona o dwa kolejne subfundusze: Altus Stabilnego Wzrostu (31 maja br.) i Altus Aktywnego Zarządzania (30 sierpnia) i Altus Pieniężny (25 listopada).
Na koniec listopada br. wartość aktywów netto siedmiu subfunduszy Altus FIO Parasolowego wynosiła 583,38 mln zł, co oznacza wzrost o 23,60% (tj. o 111,40 mln zł) w porównaniu z końcem października br. W listopadzie wzrosły aktywa sześciu subfunduszy, przy czym największym zainteresowaniem klientów cieszyły się jednostki uczestnictwa: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny i Altus Aktywnego Zarządzania.
– Ważnym czynnikiem determinującym wzrost aktywów są wyniki wypracowywane przez naszych zarządzających, a w listopadzie wszystkie nasze fundusze wypracowały zyski. Wzrost aktywów Altus FIO Parasolowego to także efekt systematycznego poszerzania oferty o kolejne subfundusze – w minionym miesiącu wprowadziliśmy na rynek Altus Pieniężny, trzeci subfundusz w 2013 roku. Wprowadzone w tym roku Altus Stabilnego Wzrostu, Altus Aktywnego Zarządzania i Altus Pieniężny, miały na koniec listopada br. łącznie 94,1 mln zł aktywów, co stanowi 16,2% portfela Altus FIO Parasolowego – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
| Subfundusze Altus FIO Parasolowy | Stopa zwrotu (29.10.13 -29.11.13) | Stopa zwrotu (31.12.12 -29.11.13) | Stopa zwrotu (29.11.12 -29.11.13)* | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 29.11.2013 | WAN na 30.11.2013 (mln zł) |
| Altus ASZ Rynku Polskiego | 0,76% | 12,78% | 19,78% | 29,91% | 297,32 |
| Altus Akcji | 1,86% | 30,55% | 42,82% | 56,33% | 126,05 |
| Altus Stabilnego Wzrostu** | 0,90% | n.d. | n.d. | 14,39% | 55,35 |
| Altus ASZ Dłużny | 0,84% | 2,81% | 3,83% | 5,62% | 65,86 |
| Altus Aktywnego Zarządzania*** | 1,61% | n.d. | n.d. | 8,88% | 37,73 |
| Altus Pieniężny | 0,02% | n.d. | n.d. | 0,02% | 1,00 |
| Altus Short**** | 0,55% | 3,98% | -5,65% | -9,18% | 0,07 |
* Altus Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus ASZ Dłużnym, Altus Akcji oraz Altus Short rozpoczął działalność 28 września 2012 r.
** Subfundusz Altus Stabilnego Wzrostu rozpoczął działalność 29 maja 2013 r., pierwsza wycena odbyła się 31.05.2013 r.
*** Subfundusz Altus Aktywnego Zarządzania rozpoczął działalność 30 sierpnia 2013 r.
**** Subfundusz Altus Pieniężny rozpoczął działalność 25 listopada 2013 r.
***** Subfundusz Altus Short przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w jednostki tego subfunduszu wiąże się z ryzykiem poniesienia strat
Źródło: Obliczenia własne
Wartość aktywów netto Altus FIO Parasolowego wzrosła od początku 2013 r. o 544,36 mln zł, a licząc rok do roku (w porównaniu z końcem listopada 2012 r.) o 561,24 mln zł. – Na początku 2013 roku liczyliśmy, że dzięki dobrym wynikom z zarządzania, poszerzeniu sieci dystrybucji oraz oferty dostępnych subfunduszy uda się nam w tym roku pozyskać do funduszy otwartych 300 – 500 mln zł. W listopadzie udało się nam plan zrealizować ze sporą nawiązką. Utrzymanie tempa pozyskiwania środków wymagać będzie zbudowania sieci dystrybucji, co sukcesywnie robimy. Od grudnia nasze subfundusze są dostępne w sieci dwóch kolejnych dużych banków – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
– Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest częścią naszej średnioterminowej strategii rozwoju, zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów. Aktywa Altus FIO Parasolowego stanowią 21,2% aktywów funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A., i ten udział systematycznie rośnie. Przygotowujemy się do wprowadzenia na początku 2014 roku dwóch nowych subfunduszy: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu, dzięki czemu liczba funduszy oferowanych pod parasolem wzrośnie do dziewięciu – dodaje prezes Piotr Osiecki.
Obecnie każdy inwestor zainteresowany inwestycjami w subfundusze Altus FIO Parasolowego może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa przez stronę internetową firmy (http://www.altustfi.pl/aktualnosc/otwieranie-rejestru-przez-internet) oraz u 13 zewnętrznych dystrybutorów, m.in., ING Banku Śląskim S.A., Domu Maklerskim BOŚ S.A., Domu Maklerskim Banku BPS S.A., Domu Kredytowym Notus S.A., firmą BRE Wealth Management S.A., która jest częścią obszaru bankowości prywatnej BRE Banku S.A Altus TFI S.A. systematycznie poszerza sieć dystrybucji, ostatnio towarzystwo podpisało umowę dystrybucyjną z Raiffeisen Bank Polska S.A..
Źródło: Altus TFI
