Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pozyskało 16,6 mln zł z kolejnej emisji certyfikatów Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +, inwestującego akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej.
Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) dedykowanymi dla inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych z sukcesem uplasowało na rynku kolejną emisję Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestującego z wykorzystaniem tej strategii w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. W czerwcu nabywców znalazły certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 16,6 mln zł.
Zapisy odbywały się za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (w Raiffeisen Bank Polska S.A.) i BRE Wealth Management S.A., firmy odpowiadającej za bankowość prywatną w grupie BRE Banku S.A. oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). Dzięki napływowi środków z emisji aktywa funduszu wzrosły o 26,3%, do 86,47 mln zł.
– Altus ASZ FIZ Nowa Europa +jest jedynym funduszem typu absolute return, który inwestuje w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji powinien sprawdzić się w warunkach obecnie dużej niepewności na rynkach i zapewnić inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu.Chcielibyśmy pozyskać w tym roku doAltus ASZ FIZ Nowa Europa + około 150 mln zł aktywów. Liczę, że to się nam uda – w lipcu zaplanowaliśmy kolejną emisję certyfikatów, tym razem dla klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
| Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nowa Europa + | Stopa zwrotu (31.05.2013-30.06.2013) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 30.06.2013 | WAN na 30.06.2013 (mln zł) |
| -0,15% | 3,99% | 86,47 |
* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 roku
Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne
Funduszem Altus ASZ FIZ Nowa Europa + zarządza Karol Chrystowski, który w lutym br. dołączył do Altus TFI S.A. Wcześniej przez 9 lat pracował w londyńskim City, m.in. w Renaissance Asset Managers i Merrill Lynch Investment Managers/BlackRock, gdzie z sukcesem zarządzał funduszami akcyjnymi relatywnej i absolutnej stopy zwrotu, inwestującymi w spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
– Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest funduszem typu absolute return – ma zapewniać stabilne zyski bez względu na bieżącą koniunkturę giełdową, co nam się udaje.Drugi kwartał 2013 r., a w szczególności czerwiec, okazały się bardzo negatywne dla rynków akcji. Rynki naszego regionu, definiowane przez MSCI EM Europe, spadły o 10,8% w II kwartale, z czego w samym czerwcu o 8,3%. W takich warunkach rynkowych żelazna dyscyplina w zakresie monitorowania ryzyka, reguły stop-loss, ochrony kapitału oraz szybkiego reagowania na dyslokacje rynkowe jest wyjątkowo istotna. Nasza strategia zdała egzamin:Altus ASZ FIZNowa Europa+ wypracował w II kwartale 2,9-proc. stopę zwrotu, a w wyjątkowo negatywnym czerwcu ochroniliśmy kapitał inwestorów notując marginalną, bo 0,15-proc. stratę. Od początku działalności, czyli od 18 lutego br. wypracowaliśmy blisko 4% zysku – mówi Karol Chrystowski, zarządzający Altus ASZ FIZ Nowa Europa +.
Celem zarządzających jest wypracowanie przez Altus ASZ FIZ Nowa Europa + 10-proc. stopy zwrotu w skali rocznej, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału. Portfel Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest skoncentrowany na 20-40 spółkach o największym absolutnym potencjale zwrotu (z wykorzystaniem strategii long/short). W procesie inwestycyjnym zarządzający stosuje analizę makroekonomiczną, uwzględniającą różnorodne instrumenty finansowe oraz czynniki makropolityczne, połączone z rygorystyczną analizą fundamentalną poszczególnych spółek. Ryzyko jest aktywnie kontrolowane poprzez wykorzystywanie „stop-loss”, odpowiednią płynność portfela, monitorowanie ekspozycji oraz korelację – zarówno wewnątrz portfela, jak i wobec czynników zewnętrznych.
Region inwestycyjny funduszu obejmuje: Rosję, kraje WNP (np.: Kazachstan, Ukrainę), Turcję, Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię oraz spółki z Europy Zachodniej z ekspozycją operacyjną w Europie Środkowo-Wschodniej. W zarządzaniu wykorzystywane są również futures na główne indeksy regionu oraz główne indeksy globalne, inwestycje na rynku Forex oraz w ETF-y. W zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje (ekspozycja brutto) wynosi 50-100% wartości aktywów funduszu. Ekspozycja netto portfela standardowo waha się w przedziale -25% do +50%.
Źródło: Altus TFI
