Aktywa funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec lutego 2009 wyniosła 7 199 925 373,28 PLN. i przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO: 1 261 502 187,98 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO: 228 175 993,01 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO: 27 861 076,70 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO: 16 976 149,56 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO: 61 439 515,80 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO: 453 494 745,43 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO: 671 827 769,94 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO: 28 615 214,28 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO: 1 231 534 629,82 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO: 1 731 986 069,60 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO: 290 861 291,14 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO: 132 605 656,90 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO: 45 836 507,72 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO: 75 119 237,43 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO: 3 639 091,29 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ (1): 630 519 808,83 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ (2): 216 265 504,65 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (3): 91 664 923,20 PLN

1 i 3 fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego
2 fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego
 
Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 575 121 787,03 zł.

Do spadku wartości aktywów funduszy Arka i Lukas przyczynił się w porównywalnym stopniu spadek wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych i mieszanych oraz umorzenia.

Luty okazał się być kolejnym słabym miesiącem dla globalnych rynków akcji. Większość światowych indeksów pogłębiła w ostatnim tygodniu lutego minima z listopada 2008. Przyczynami spadków były w dalszym ciągu pogarszające się dane makroekonomiczne – spadające globalnie ceny nieruchomości, rosnące bezrobocie, pogarszające się wskaźniki nastrojów i rekordowe spadki w PKB. Czynnikiem, który nadal wpływa negatywnie na największe giełdy jest także niepewność co do przyszłości amerykańskiego sektora finansowego.

W ślad za indeksami globalnych rynków spadki kontynuowały indeksy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny niepokój inwestorów budzą kredyty detaliczne w walutach obcych i sytuacja sektora bankowego. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Turcji, Czechach i na Słowacji, a najgorsza w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.

W Polsce po zakończonym w lutym sezonie publikacji wyników netto spółek nastąpiły istotne spadki. W 2008 roku wynik netto spółek notowanych na GPW spadł o ok. 15% w stosunku do poprzedniego roku. Na wynikach zaciążyły odpisy na: rezerwy, spadek wartości zapasów (rafinerie), spadki wartości notowanych aktywów i na niewłaściwie użyte instrumenty pochodne (opcje).

Stopy zwrotu w lutym prawie wszystkich funduszy Arka były powyżej średniej stopy zwrotu funduszy w swoich kategoriach. Na uwagę zasługuje wynik funduszu Arka BZ WBK Obligacji FIO, który w lutym był najlepszy w grupie funduszy krajowych papierów dłużnych.

„Arka Obligacji uniknęła strat z inwestycji w lutym dzięki redukcji zaangażowania w obligacje o stałym oprocentowaniu. Spadki ich cen były skutkiem zmiany oczekiwań rynku co do skali i tempa obniżek stóp procentowych przez RPP, a także obaw o wzrost podaży obligacji związany z ubytkiem dochodów podatkowych państwa. Uważam, że rząd będzie próbował uzupełnić brakujące dochody podwyższając akcyzę na paliwa. Poprawi to sytuację budżetu jednak przez wpływ tego ruchu na inflację efekt będzie i tak niekorzystny dla papierów o stałym oprocentowaniu” – mówi Witold Garstka, zarządzający funduszem.
Źródło: BZ WBK AIB TFI