Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza 1,55 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach absolutnej stopy zwrotu. To zapewnia firmie mocną pozycję lidera w tym segmencie rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów netto.
Niezależne Altus TFI jest prekursorem stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu w zarządzaniu funduszami w Polsce. Firma oferuje takie produkty zapewniając inwestorom stabilne zyski, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych. Pierwszy fundusz – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność dokładnie cztery lata temu – 15 lipca 2009 r. Od tego czasu firmie udało się zdobyć pozycję lidera, zarówno pod względem wartości aktywów netto, z 42,5-proc. udziałem w tym segmencie rynku oraz liczby zarządzanych funduszy. I to mimo stale rosnącej konkurencji – według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami na koniec czerwca br. 20 krajowych TFI oferowało 47 produktów o strategii absolute return.
Altus TFI S.A. daje obecnie możliwość inwestycji w siedem produktów o strategii absolutnej stopy zwrotu – inwestorzy mogą kupić certyfikaty inwestycyjne pięciu funduszy zamkniętych (próg wejścia to równowartość 40 tys. euro) i jednostki uczestnictwa dwóch subfunduszy otwartych w ramach Altus FIO Parasolowy (minimalna wpłata początkowa to 1000 zł, kolejne 100 zł). – W czerwcu z sukcesem uplasowaliśmy emisję certyfikatów inwestycyjnych naszego najnowszego funduszu zamkniętego typu absolute return: Altus ASZ FIZ Nowa Europa +, inwestującego w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. W lipcu zaplanowaliśmy kolejną emisję tego funduszu oraz funduszu rynku dłużnego Altus ASZ FIZ Obligacji 1 -mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.
– Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się jednostki uczestnictwa akcyjnegoAltus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego oferowanegow ramach Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, który w I półroczu przyniósł inwestorom 8,15% zysku, podczas gdyindeks WIG20 spadł w tym okresie o 13,1%, a indeks szerokiego rynku WIG o 5,7% – dodaje Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.
| Fundusz/Subfundusz | Stopa zwrotu (31.05.2013 – 30.06.2013) | Stopa zwrotu (31.12.2012 – 30.06.2013) | Stopa zwrotu (30.06.2012 – 30.06.2013) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 30.06.2013 | WAN na 30.06.2013 (mln zł) |
| Fundusze Inwestycyjne Zamknięte | |||||
| Altus ASZ Obligacji 1 | -3,88% | -2,89% | 4,31% | 17,14%** | 571,01 |
| Altus ASZ Subfundusz Rynków Zagranicznych | 0,35% | 5,69% | 11,32% | 84,91%* | 259,39 |
| Altus ASZ Subfundusz Rynku Polskiego | 0,06% | 6,06% | 11,64% | 82,47%* | 254,82 |
| Altus ASZ Rynku Polskiego 2 | 0,13% | 6,13% | 14,67% | 15,16%*** | 128,75 |
| Altus ASZ Nowa Europa + | -0,15% | n.d. | n.d. | 3,99%**** | 86,47 |
| Subfundusze Altus FIO Parasolowego | ||||
| Subfundusz | Stopa zwrotu (31.05.2013 – 28.06.2013) | Stopa zwrotu (28.12.2012 – 28.06.2013) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 28.06.2013 ***** | WAN na 30.06.2013(mln zł) |
| Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | 0,40% | 8,15% | 24,59% | 192,80 |
| Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | -1,06% | 0,20% | 2,94% | 53,05 |
* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.
** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.
**** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 r.
***** Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy rozpoczął działalność 28 września 2012 r.
Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne
Na koniec czerwca br. łączna wartość aktywów netto pięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) o strategii absolutnej stopy zwrotu zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 1300,43 mln zł. Aktywa dwóch subfunduszy otwartych, oferowanych w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużnego wzrosły w minionym miesiącu o 8,2% (tj. o 18,69 mln zł), do 245,84 mln zł. W efekcie łączna WAN siedmiu funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła na koniec czerwca br. 1546,27 mln zł, o 3,4% więcej niż miesiąc wcześniej.
Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Wartość aktywów netto 36 funduszy, którymizarządzało Altus TFI S.A. wynosiła na koniec czerwca br. 2,59 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r., wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.
Źródło: ALTUS TFI
