Fundusz inwestycyjny Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ dokonywał będzie pośrednich lokat na polskim rynku nieruchomości – z naciskiem na segment budownictwa mieszkaniowego, wykorzystując w tym celu spółki celowe, powołane do realizacji konkretnych projektów budowlanych.
Istotą funduszu SKARBIEC-Rynku Nieruchomości jest umożliwienie inwestorom dysponującym ograniczonymi kwotami, dostępu do zysków związanych z działalnością deweloperską oraz aprecjacją wartości nieruchomości głównie w segmencie budownictwa mieszkaniowego, przy czym Fundusz będzie prowadził działalność lokacyjną wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku powodzenia subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, pozyskana kwota aktywów zostanie, zgodnie z intencją Towarzystwa, zostanie ulokowana w taką liczbę projektów inwestycyjnych (za pośrednictwem spółek celowych), która zapewni odpowiednią ich dywersyfikację, a w konsekwencji ograniczy poziom ryzyka inwestycyjnego.
Fundusz nieruchomości TFI Skarbiec S.A. stanowić będzie kolejną, atrakcyjną formę inwestowania nadwyżek finansowych środków – mówi Leszek Niemycki Wiceprezes Deutsche Bank PBC S.A. – Ceny mieszkań w Polsce należą do najniższych w rozszerzonej Unii Europejskiej, a popyt na rynku nieruchomości stale rośnie. Dlatego też można spodziewać się systematycznego wzrostu cen nieruchomości, co w dłuższej perspektywie oznaczać będzie podwyższony poziom rentowności sektora budownictwa mieszkaniowego. Poszerzenie gamy produktów inwestycyjnych Deutsche Bank o certyfikaty funduszu Skarbiec Rynku nieruchomości da naszym klientom możliwość dodatkowej dywersyfikacji portfela.
Podstawowe parametr funduszu
Forma prawna funduszu Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)dopuszczony do publicznego obrotu
Przewidywany rynek notowań certyfikatów rynek podstawowy GPW
Cena emisyjna certyfikatu 1.000 zł
Minimalny zapis 5 certyfikatów (5.000 zł)
Widełki emisji certyfikatów 50 mln zł – 300 mln zł
Termin subskrypcji 13 września – 1 października 2004 r.(3 tygodnie)
Przewidywana data pierwszego notowania na GPW do 23 listopada 2004 r.
Czas trwania funduszu 10 lat, z możliwością skrócenia do 5 lat (na wniosek ucestników reprezentujących min. 20% ogólnej liczby certyfikatów)
Możliwość umorzenia certyfikatów Do 20% (decyzją Towarzystwa) ogólnej liczby certyfikatów, po upływie ok. 5 lat
Wycena wartości aktywów netto na certyfikat Kwartalnie, na koniec miesięcy: styczeń, kwiecień, lipiec, październik.
SKARBIEC-Rynku Nieruchomości FIZ będzie pierwszym funduszem inwestycyjnym utworzonym w oparciu o nową ustawę o funduszach inwestycyjnych, zgodną z dyrektywami Unii Europejskiej.
Dobór lokat Funduszu będzie dokonywany na podstawie bieżących analiz dokonywanych przez zarządzających Funduszem (w tym w oparciu o rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego – organu doradczego Towarzystwa), jak również opinii i analiz zewnętrznych doradców specjalizujących się w rynku nieruchomości. SKARBIEC TFI zakłada, że struktura portfela inwestycyjnego nie będzie ulegała istotnym zmianom w okresie kilku lat, z uwagi na relatywnie długi horyzont realizacji inwestycji.
Część powierzonych środków Fundusz zainwestuje w bezpieczne papiery wartościowe i to one będą kształtować wartość certyfikatów w początkowej fazie istnienia Funduszu.
Wojciech Boczoń
