Goldman Sachs Alternatives ogłosił uruchomienie nowej strategii private credit, skoncentrowanej na dostarczaniu dostosowanych rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw działających w obszarze klimatu i ochrony środowiska. Strategia ta już przyciągnęła 1 miliard dolarów kapitału instytucjonalnego.
Strategia Climate Credit koncentruje się na finansowaniu senioralnym i oferuje możliwość inwestowania w różne części struktury kapitałowej w sektorze, który wykazuje rosnące zapotrzebowanie na kapitał, napędzane przez makroekonomiczne trendy. Zrównoważone rozwiązania stały się kluczowym obszarem zainteresowania dla wielu korporacji, podczas gdy innowacje i skala działalności zwiększają efektywność kosztową wielu rozwiązań na rzecz ochrony przed zmianami klimatycznymi, a aspekty regulacyjne tworzą unikalne możliwości rynkowe.
Kapitał dłużny pozyskiwany na inwestycje zrównoważone pozostaje ograniczony w porównaniu z kapitałem private equity. Niedobór prywatnego kapitału dłużnego w połączeniu z rosnącym popytem prowadzi do znacznej nierównowagi rynkowej, stwarzając istotne możliwości dla instytucji finansujących. Zmiany regulacyjne, zachęty podatkowe oraz dojrzewanie branż związanych z transformacją klimatyczną powodują, że przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują elastycznych instrumentów dłużnych, aby sprostać swoim potrzebom finansowym.
Nową strategią zarządza pion Private Credit w ramach Goldman Sachs Alternatives – globalnego zespołu posiadającego niemal 30-letnie doświadczenie w inwestycjach w sektorze kredytów prywatnych oraz blisko 20-letnie doświadczenie w inwestycjach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Od 1996 roku Goldman Sachs Alternatives zainwestował ponad 190 miliardów dolarów.
Globalny zasięg, doświadczenie w nawigowaniu po złożonym otoczeniu rynkowym oraz zdolność do realizacji transakcji na dużą skalę sprawiają, że Goldman Sachs Alternatives często jest pierwszym wyborem dla firm i dawców kapitału poszukujących tego typu rozwiązań finansowych. Dzięki rozbudowanym kanałom pozyskiwania inwestycji oraz dostępowi do szerokich możliwości Goldman Sachs, firma dąży do identyfikowania unikalnych okazji inwestycyjnych oraz dostarczania klientom ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji.
„Dostrzegamy duże możliwości rynkowe związane z nierównowagą podaży i popytu w obszarze private credit ukierunkowanego na wspieranie zielonej transformacji. Pozyskano już znaczny kapitał na inwestycje private equity w tym obszarze, a rozwiązania dłużne są potrzebne, aby zapewnić dalsze skalowanie. Z niecierpliwością oczekujemy na współpracę z wiodącymi firmami i inwestorami, aby dostarczać naszym klientom atrakcyjne zwroty, a jednocześnie bardzo doceniamy wsparcie, jakie do tej pory otrzymaliśmy od inwestorów w ramach tej nowej strategii”, powiedział James Reynolds, Global Co-Head of Private Credit w Goldman Sachs Alternatives.
Źródło: Goldman Sachs Asset Management Private Credit
Wojciech Boczoń
