Czwartkowa sesja przyniosła silną zniżkę zarówno europejskich, jak i amerykańskich indeksów akcji. Na rynkach gościł niepokój związany z sytuacja fiskalną niektórych państw strefy euro (Grecji, Portugalii i Hiszpanii). Rozczarowały również dane z USA. Wzrost liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych o 8tysięcy wskazuje na utrzymującą się słabość rynku pracy. Nie należy jednak zapominać o innych wskaźnikach, które wskazują na pozytywne trendy.
Na rynku walutowym również obserwowaliśmy duże ruchy cenowe. Kontynuowana była aprecjacja dolara do większości innych walut. Notowania eurodolara zniosły już ponad połowę całości impulsu wzrostowego, jaki zaczął się kształtować pod koniec 2008r. Sentyment do euro pozostaje słaby. Ponadto obecna sytuacja techniczna powinna sprzyjać spadkom na eurodolarze. Na wartości silnie tracił również GBP i takie waluty jak NZD czy AUD. Dziś w nocy poznaliśmy notatki z ostatniego posiedzenia banku centralnego Australii. Dość jastrzębia retoryka i wizja stóp procentowych na poziomie 4,5% pod koniec roku, a także podwyższenie prognoz dotyczących wzrostu gospodarczego i inflacji nie pomogły jednak walucie australijskiej. Na umocnienie amerykańskiej waluty negatywnie zareagował również rynek surowców, a w szczególności ceny ropy.
Wydarzeniem dzisiejszego dnia publikacja raportu z rynku pracy w USA. Analitycy oczekują, że stopa procentowa wzrośnie nieznacznie do poziomu 10,1%. Antycypowany jest również wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w styczniu. Utrzymujący się wzrost awersji do ryzyka powinien w dalszym ciągu sprzyjać dolarowi, nawet w przypadku słabszych danych. Dane NFP powinny wyznaczyć sentyment na rynku na najbliższy tydzień, biorąc pod uwagę fakt, iż w nadchodzącym tygodniu najważniejsze dane będą dotyczyły sprzedaży detalicznej w USA.
Rynki mogą dość nerwowo reagować na dzisiejszą publikację z rynku pracy, także przypominamy o utrzymywaniu w dniu dzisiejszym dość niskiego poziomu ryzyka.
EURPLN
Korekta na rynkach akcji, a także wzrost awersji do ryzyka przyczyniły się do silnej wyprzedaży złotego w dniu wczorajszym. Powrót kursu powyżej poziomu 4,00 szybko doprowadził do powrotu notowań euro złotego w okolice strefy oporu w rejonie 4,10-4,11, która ostatnio ograniczyła ruch korekcyjny na PLN, przed ponownym zejściem poniżej poziomu 4 złotych za euro. Złoty będzie pozostawał pod wpływem sytuacji na rynkach globalnych. Najbliższe wsparcie wyznacza połowa wczorajszej dziennej świecy wzrostowej, a więc okolice 4,04. Linia trendu spadkowego poprowadzona po maksimach od początku listopada 2009r wyznacza opór w wyżej wspomnianym rejonie 4,10-4,11.
EURUSD
Eurodolar pozostaje w silnym trendzie spadkowym. Notowania znalazły się poniżej 50% zniesienia fib całości fali wzrostowej z poziomu 1,2335. Słaby sentyment do euro powinien doprowadzić kurs w okolice najbliższego wparcia na poziomie 1,3620, gdzie w stosunku 1:1 zrównają się ze sobą obecna podfala spadkowa z podfalą spadkową z okolic 1,5150 na 1,4213. EURUSD ustanowił nowe minimum lokalne z rana i obecnie kurs powinien konsolidować się w oczekiwania na dzisiejsze dane z rynku pracy USA. Najbliższym oporem pozostają okolice 1,3792.
GBPUSD
Decyzją Banku Anglii główna stopa procentowała została utrzymana na niezmienionym poziomie. Bank nie zwiększył również programu zakupu aktywów, co zostało odebrane jako sygnał normalizacji polityki pieniężnej. Wzrost awersji do ryzyka sprzyjał walucie amerykańskiej. W tej sytuacji GBPUSD znalazł się na nowych minimach lokalnych. Obecnie oczekujemy niewielkiego odreagowania wczorajszych silnych spadków, kurs obija się od wsparcia wyznaczonego poprzez rozszerzenie 127,2% całości fali wzrostowej z poziomu 1,5825. Najbliższym oporem pozostają okolice poprzedniego minimum na wykresie godzinowym w rejonie 1,5820.
Dziś z Wielkiej Brytanii poznamy dane na temat inflacji PPI w styczniu.
USDJPY
Dolarjen ponownie znalazł się poniżej poziomu 90 jenów za dolara. Kontynuacja korekty na rynkach akcji, a także wzrost awersji do ryzyka sprzyjają JPY. W szczególności silne umocnienie jena obserwujemy w stosunku do EUR, GBP, AUD czy NZD. Umocnieni w stosunku do dolara ma dość ograniczony charakter. Ponadto opublikowane dziś w nocy dane z Japonii były lepsze niż oczekiwano, zarówno wstępne dane na temat indeksu wskaźników wyprzedzających i indeksu zaufania w grudniu. Notowania jak na razie wybroniły wsparcie na poziomie 88,20 wynikające z linii poprowadzonej po ostatnich minimach lokalnych, a także zniesienia fib 61,8% całości impulsu wzrostowego z poziomu 84,80.
Źródło: IDM SA
