Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza blisko 1,7 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach absolutnej stopy zwrotu. To zapewnia firmie pozycję lidera w tym segmencie rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów netto.
Niezależne Altus TFI S.A. jest prekursorem stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu w zarządzaniu funduszami w Polsce. Od ponad czterech lat firma oferuje takie produkty zapewniając inwestorom stabilne zyski, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych.
Obecnie Altus TFI S.A. oferuje możliwość inwestycji w siedem produktów o strategii absolutnej stopy zwrotu – inwestorzy mogą kupić certyfikaty inwestycyjne pięciu funduszy zamkniętych (próg wejścia to równowartość 40 tys. euro) i jednostki uczestnictwa dwóch subfunduszy otwartych w ramach Altus FIO Parasolowy (minimalna wpłata początkowa to 1000 zł, kolejne 100 zł). Pierwszy fundusz – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r. Od tego czasu firmie udało się zdobyć pozycję lidera, zarówno pod względem wartości aktywów netto, jak i liczby zarządzanych funduszy, według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami.
Na koniec października br. łączna wartość aktywów netto (WAN) wszystkich siedmiu funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 1661,62 mln zł, o 6,1% (tj. o 95,9 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej.
– Wzrost wartości aktywów w październiku to efekt wypracowanych dodatnich stóp zwrotu i napływu nowych środków. Wszystkie nasze fundusze zamknięte o strategii absolutnej stopy zwrotu wypracowały solidne zyski, dodatkowo z sukcesem uplasowaliśmy emisję certyfikatów inwestycyjnych Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestującego w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej o wartości 25,5 mln zł -mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.
– Dobrymi miesięcznymi wynikami mogą się pochwalić fundusze otwarte tego typu oferowane w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny i Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego. Ten drugiw ciągu miesiąca zarobił dla inwestorów 2,8%, a od początku działalności zapewnił im blisko 30% zysku, przy zdecydowanie niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego niż w klasycznych produktach akcyjnych. To powoduje, że jednostki uczestnictwa akcyjnegoAltus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego niezmienniecieszą się dużym zainteresowaniem klientówi w efekcie jego aktywa systematycznie rosną i wynoszą już 266 mln zł – dodaje Mazurek.
| Fundusz/Subfundusz | Stopa zwrotu (30.09.2013 – 31.10.2013) | Stopa zwrotu (31.12.2012 – 31.10.2013) | Stopa zwrotu (31.10.2012 – 31.10.2013) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 31.10.2013 | WAN na 31.10.2013 (mln zł) |
| Fundusze Inwestycyjne Zamknięte | |||||
| Altus ASZ Obligacji 1 | 1,68% | -0,03% | 2,47% | 20,59%* | 460,24 |
| Altus ASZ Subfundusz Rynku Polskiego | 5,60% | 14,37% | 17,76% | 96,78%** | 280,03 |
| Altus ASZ Subfundusz Rynków Zagranicznych | 4,84% | 13,61% | 16,71% | 98,76%** | 252,47 |
| Altus ASZ Nowa Europa + | 1,29% | n.d. | n.d. | 8,39%*** | 204,64 |
| Altus ASZ Rynku Polskiego 2 | 4,64% | 13,73% | 17,78% | 23,41%**** | 133,78 |
| Subfundusze Altus FIO Parasolowego | |||||
| Subfundusz | Stopa zwrotu (30.09.2013 – 31.10.2013) | Stopa zwrotu (31.12.2012 – 31.10.2013) | Stopa zwrotu (31.10.2012 – 31.10.2013) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 31.10.2013***** | WAN na 31.10.2013 (mln zł) |
| Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | 2,81% | 12,56% | 22,85% | 29,66% | 265,95 |
| Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | 1,45% | 2,81% | 4,90% | 4,90% | 41,79 |
*Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.
**Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.
*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 r.
****Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.
*****Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami, m.in.: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Dłużnym rozpoczął działalność 28 września 2012 r.
Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne
Od początku 2013 r. łączna wartość aktywów netto siedmiu funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. zwiększyła się o 64,1% (tj. o 648,78 mln zł), a licząc rok do roku o 77,7% (tj. o 726,55 mln zł). Oznacza to, że towarzystwo rozwija się znacznie szybciej niż cały segment rynku.
Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Wartość aktywów netto 35 funduszy, którymi zarządzało Altus TFI S.A. wynosiła na koniec października br. 2,68 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.
Źródło: Altus TFI
Wojciech Boczoń
