Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO będzie inwestował swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. W szczególności Fundusz będzie dokonywał lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład Pioneer Funds – funduszu zagranicznego z siedzibą w Luksemburgu – który swoje aktywa inwestuje na rynkach kapitałowych całego świata. Ta część portfela będzie stanowiła jednak nie więcej niż 50% wartości aktywów Funduszu.
Specyficzna konstrukcja Funduszu umożliwi jego uczestnikom udział we wzrostach na globalnych rynkach akcji. PDOK SFIO będzie dążył jednak do ograniczenia poziomu ryzyka tej inwestycji poprzez stosowanie strategii polegającej na zmianach proporcji między lokatami Funduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym a lokatami Funduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej. Celem strategii jest zabezpieczenie wartości jednostki uczestnictwa przed spadkiem poniżej poziomu minimalnego, tj. 90% najwyższej historycznej wartości jednostki uczestnictwa. Każdorazowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa Funduszu powyżej tej ostatniej najwyższej wartości, automatycznie podnosi minimalny poziom wartości jednostki uczestnictwa, do której zabezpieczenia dąży Fundusz.
Benchmarkiem dla Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO jest suma dwóch indeksów: 20% MSCI World Index + 80% WIBID 6M., gdzie:
MSCI World Index – indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych najbardziej rozwiniętych rynków na świecie. Na dzień 31 grudnia 2003 roku obejmował on indeksy z następujących dwudziestu trzech krajów: Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hongkongu, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na wartość indeksu wpływają zmiany cen ponad 1500 spółek, które reprezentują około 85% kapitalizacji powyższych 23 rynków z całego świata.
WIBID 6M – (Warsaw Interbank Bid Rate) oznacza oprocentowanie, po jakim banki przyjmują lokaty na rynku międzybankowym na okres 6 miesięcy.
Fundusz od 27 maja br. jest dostępny w placówkach Banku Pekao S.A. a od 30 maja w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.
W czerwcu jednostki uczestnictwa funduszu Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO będzie można nabywać przez doradców finansowych Xelion. Doradcy Inwestycyjni Sp. z o.o.
Pierwsza minimalna wpłata do Funduszu wynosi 1000 zł, a każda kolejna – 500 zł.
Dniem wyceny jest każdy wtorek oraz każdy czwartek, w których odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na ‘Giełdzie Societe De La Bourse De Luxemburg’ w Luksemburgu. Wyceny są ogłaszane w dniu następnym po dniu wyceny, a w mediach są publikowane standardowo w dniu następnym po ogłoszeniu wyceny.
