Wartość aktywów netto jest wyliczana na koniec każdego kwartału w oparciu o wartość poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, określanej przez niezależnego audytora. Spółki portfelowe wyceniane są przede wszystkim w oparciu o zasady wyceny ujęte w polityce rachunkowości Funduszu.
„Jako zarządzający Funduszem, poprzez współtworzenie strategii działania czy też udostępnianie sieci kontaktów inwestora, przyczyniamy się do zwiększania wartości spółek portfelowych. Wzrost wartości aktywów netto Funduszu, już drugi raz w tym roku, wskazuje na rosnącą wartość poszczególnych spółek portfelowych.” – mówi Łukasz Wierzbicki, Dyrektor Departamentu Private Equity w Secus Asset Management SA, niezależnego domu maklerskiego, który zarządza funduszem Secus I FIZ. „Jednocześnie inwestycja w certyfikaty funduszu Secus I FIZ może stanowić ciekawą alternatywę w stosunku do inwestycji na rynku publicznym, zwłaszcza w okresie dekoniunktury, kiedy to indeks WIG zanotował ponad 26% spadek za pierwsze półrocze 2008 r., zaś wycena wartości aktywów netto Funduszu wzrosła o ponad 21% w analogicznym okresie” – dodaje Wierzbicki.
Zarządzający oczekuje, iż w momencie upublicznienia spółek portfelowych szacowana wartość akcji zostanie urealniona, co z kolei może wpłynąć na podwyższenie wartości aktywów netto i realizację celu inwestycyjnego Funduszu.
„Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom Private Equity. Stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na przyszłe lata sprawiają, iż na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania. Natomiast panująca dekoniunktura na światowych giełdach sprawia, iż wyceny przedsiębiorstw stają się ponownie atrakcyjnie, a inwestorzy zainteresowani inwestycjami alternatywnymi mogą liczyć na ponadprzeciętne zyski w długim horyzoncie czasu” – mówi Grzegorz Pędras, Prezes Secus Asset Management SA.
Fundusz Secus I FIZ w chwili obecnej posiada akcje takich spółek jak WiedzaNet SA, Agito.pl SA oraz INWEST SA. W portfelu Secus I FIZ znajdują się także akcje największego polskiego ubezpieczyciela PZU SA. Fundusz zainwestował jak do tej pory od czasu swojej pierwszej inwestycji w październiku 2007 ponad 80 % zgromadzonych środków. Zarządzający funduszem, Secus Asset Management SA, przewiduje, iż pozostałe środki pieniężne zgromadzone w Funduszu zostaną wykorzystane w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z przygotowywanej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C.
