Aktywa funduszy Arka i Lukas w lutym 2010

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zmniejszyła się w lutym 2010 roku o 217,9 mln zł i wynosi obecnie 10 390 mln zł.

Spadek aktywów funduszy Arka wynika przede wszystkim ze spadku wycen funduszy z udziałem akcji. W przeciwieństwie do stycznia w lutym parkiety rynków wschodzących zachowywały się gorzej od rynków rozwiniętych. Przyczyniły się do tego w dużej mierze problemy Grecji, która skutecznie studziła entuzjazm inwestorów do rynków europejskich, zwłaszcza wschodzących. Najsłabszym rynkiem regionu Europy Środkowo Wschodniej okazała się Turcja, w której fundusze Arka, zwłaszcza regionalne tzw. Nowej Europy, lokują istotną część aktywów.

Z powodu konfliktu politycznego w tym kraju pomiędzy rządzącą partią AKP i generalicją główny indeks tureckiej giełdy XU100 spadł w lutym o 9%. Choć inwestorzy zareagowali dużą nerwowością, a akcje zostały przecenione o ponad 8% pod koniec miesiąca, początek marca przyniósł silne odbicie na tym rynku i indeks turecki zyskał 5%. Zarządzający funduszami Arka nie mają wątpliwości, że niepokoje polityczne w Turcji mają krótkoterminowe znaczenie, a w długim terminie Turcja zachowuje się istotnie lepiej.

Awersja do ryzyka towarzyszyła także inwestorom na polskim parkiecie, co przełożyło się na kilkuprocentowe spadki indeksów. Na wyniki polskiej giełdy wpływały te same czynniki, co na rynki regionu.

Kolejny miesiąc z rzędu wzrosła sprzedaż funduszy Arka, jednak korekta, którą zrodziła niepewność związana z kłopotami Grecji spowodowała także pewien wzrost umorzeń. Saldo nabyć i umorzeń funduszy Arka w lutym zamknęło się lekkim plusem.

Wartość aktywów netto na 28.02.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 888 052 099,83 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2  524 574 160,29 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 523 965 078,02 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	584 549 892,96 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	97 048 539,15 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	30 505 500,05 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	22 940 941,23 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	489 500 500,26 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	49 688 879,75 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	497 198 232,02 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	100 653 246,56 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	23 726 277,15 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	225 386 969,00 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	330 224 721,46 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	62 462 296,42 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ1	539 988 682,53 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ2	232 227 445,47 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ3	167 597 478,15 PLN

¹ i ³ fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

² fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego

Źródło: BZ WBK AIB TFI