Największy wzrost wartości odnotowała Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ. Dzięki wyższej wartości nieruchomości komercyjnych oraz gruntów mieszkaniowych wartość certyfikatu funduszu wzrosła o 14,56 % z 140,69 zł do 161,17 pln.
W grudniu klienci nie obawiali się lokować pieniędzy w fundusze akcyjne. Największe wzrosty objęły Arkę BZ WBK Akcji FIO, Arkę BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arkę BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO oraz subfundusz Lukas Akcyjny FIO. Warto dodać, że fundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO w 2007 roku okazał się najlepszym funduszem w swojej kategorii osiągając stopę zwrotu 26,53% (od 1.01.2007 – 1.12.2007). Z kolei Arka BZ WBK Akcji FIO pozostaje najlepszym polskim funduszem akcyjnym w perspektywie długoterminowej. Biorąc pod uwagę zalecany okres oszczędzania w funduszach akcyjnych czyli 5 lat Arka BZ WBK Akcji FIO ze stopą zwrotu na poziomie 397,76 % jest bezkonkurencyjna wśród 15 funduszy tej kategorii, które funkcjonują na rynku w takim czasie. Arka BZ WBK Akcji FIO pozostaje najlepsza także w perspektywie 3 i 4 lat, osiągając stopę zwrotu na poziomie odpowiednio 141,95 % oraz 228,54%.
W grudniu po raz pierwszy został wyceniony fundusz inwestycyjny Arka BZ WBK Energii FIO, na który BZ WBK AIB TFI SA otrzymało zgodę KNF 12 grudnia 2007 roku. Wartość jednostki funduszu została ustalona na poziomie 50,32 zł.
Wartość aktywów netto w poszczególnych funduszach na koniec grudnia 2007 roku wyniosła:
Arka BZ WBK Akcji FIO: 5 432 454 139,32 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO: 7 050 051 670,47 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO: 4 293 285 518,38 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO: 1 651 316472,84 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO: 326 589 743,89 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO: 54 582 267,53 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO: 35 284 124,79 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO: 1 175 160 501,69 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO: 114 739 009,59 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO: 4 025 848,17 PLN
Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ: 43 764 799,54 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ: 564 090 729,26 PLN
LUKAS Subfundusz Stabilnego Wzrostu FIO: 1 032 921 004,36 PLN
LUKAS Subfundusz Dynamiczny Polski FIO: 567 725 989,01 PLN
LUKAS Subfundusz Akcyjny FIO: 208 332 441,22 PLN
LUKAS Subfundusz Lokacyjny FIO: 72 009 494,75 PLN
Wojciech Boczoń
