W III kwartale bieżącego roku subfundusz polskich obligacji korporacyjnych GO TFI uzyskał najlepszy wynik na rynku w swojej kategorii. Również rezultaty za okres 12 i 36 miesięcy stawiają go na pierwszym miejscu zestawienia. Ten efekt udało się osiągnąć pomimo utrzymywania twardej reguły, że portfelu funduszu znajdują się głównie obligacje kwotowane na rynku.
Subfundusz subGO Obligacje1 jest wydzielony w ramach niepublicznego funduszu zamkniętego GO FUND FIZ. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subGO Obligacje1, jako subfunduszu dłużnych papierów wartościowych, poprzez inwestowanie do 99% aktywów subGO Obligacje1 w dłużne korporacyjne papiery wartościowe zabezpieczone co najmniej w 100% wartości emisyjnej tych papierów wartościowych. Pozostałe aktywa (od 1% do 3%) są lokowane w instrumenty rynku pieniężnego, a także w celu zapewnienia odpowiedniej płynności w depozyty bankowe.
W okresie czerwiec-wrzesień bieżącego roku wycena certyfikatów inwestycyjnych związanych z subGO Obligacje1 zwiększyła się o 2,22% do 1,4123 zł z 1,3816 zł. W ujęciu 12-miesięcznym jej wzrost wyniósł 10,22%, a w ujęciu 3-letnim aż 30,77%.
„SubGO Obligacje1 to produkt zbudowany w oparciu o lokaty w dłużne papiery wartościowe, których bezpieczeństwo zostało zwiększone poprzez zmienną stopę procentową oraz zabezpieczenie emisji. Dzięki temu Inwestorzy otrzymują możliwość osiągnięcia relatywnie wysokiej stopy zwrotu przy ograniczonym i kontrolowanym ryzyku” podkreśla Beata Kielan, prezes zarządu GO TFI oraz zarządzająca subfunduszem obligacji korporacyjnych.
W celu najlepszego doboru elementów do portfela inwestycyjnego fundusz stosuje sprawdzony system scoringowy. Spółki, których obligacje znajdują się w portfelu muszą charakteryzować się: osiąganiem zysków, wysoką marżą na sprzedaży oraz wysokim ROE i stabilnym cashflow. Dodatkowo korzysta on także z wewnętrznych ratingów. Szczegółowej analizie poddawana jest również w funduszu ocena zabezpieczeń.
Źródło: GO TFI
