Ponad 4,7 mln zł pozyskał fundusz Investor LBO FIZ dzięki zrealizowaniu zysku z jednej ze spółek portfelowych. Zdecydowana większość tej kwoty zostanie przeznaczona na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
W 2009 roku, za pośrednictwem spółki celowej, Dom Inwestycyjny Investors, jako podmiot zarządzający Funduszem aktywów niepublicznych Investor LBO FIZ, ulokował 1,2 mln euro w firmie inwestującej w nowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 120 MW. Po pozyskaniu przez tą firmę inwestora branżowego fundusz odzyskuje obecnie cały kapitał zaangażowany rok temu. Kolejne płatności na rzecz Funduszu Investor LBO FIZ będą realizowane sukcesywnie w okresie najbliższych 18 miesięcy. Ostateczna kwota, którą otrzyma Investor LBO FIZ jest uzależniona od zrealizowania określonych etapów projektu farm wiatrowych.
Zgodnie z polityką inwestycyjną, Fundusz zamierza przeznaczyć uzyskane środki z zamknięcia pierwszego etapu tej inwestycji na wypłaty dla uczestników Funduszu, którzy zdecydują się zrealizować zysk i przedstawić certyfikaty do wykupu. Operacja przeprowadzona zostanie 31 grudnia 2010 roku, a certyfikaty będą wykupywane od inwestorów po cenie równej Wartości Aktywów Netto przypadającej tego dnia na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI).
Należy dodać, że według wyceny z 30 września 2010 roku WANCI dla tego Funduszu wyniosła 1.360,81zł, co oznacza, wzrost o około 36% od pierwszej emisji certyfikatów. Fundusz rozpoczął działalność we wrześniu 2007 roku. Certyfikaty Investor LBO FIZ są notowane na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Poprzez wypłatę zysku z inwestycji Fundusz Investor LBO FIZ realizuje zobowiązania zawarte w statucie oraz daje sygnał inwestorom, że posiada w portfelu dobre spółki, które rokują nadzieję na kolejne zyski.
Inwestorzy, którzy zechcą skorzystać z możliwości przedstawienia certyfikatów do wykupu winni złożyć zlecenie w terminie od 7 do 21 grudnia 2010 r. W przypadku, gdy wartość certyfikatów zgłoszonych do wykupu przewyższy wartość przewidzianych na ten cel środków, zostanie przeprowadzona proporcjonalna redukcja złożonych zleceń wykupu.
Investor LBO FIZ jest funduszem inwestującym w spółki niepubliczne, czyli takie, których akcje nie są notowane na rynku regulowanym (GPW) ani w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). Fundusz może również lokować aktywa w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Strategia inwestycyjna zakłada wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę czy alternatywnego systemu obrotu. Podstawą doboru do portfela akcji/udziałów spółek oraz innych instrumentów finansowych jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Fundusz wyemitował do tej pory łącznie 34 337 certyfikatów inwestycyjnych a wartość aktywów netto na koniec września 2010 roku wynosiła 46,7 mln zł.
Źródło: Investors TFI
Wojciech Boczoń