Dotychczas w dniu „D” (np. 6.01) około godziny 10-11:00 w serwisach transakcyjnym i informacyjnym mBanku pojawiały się wyceny funduszy z dnia „D-1” (5.01). Jednostki były wycenianie według. kursów zamknięcia sesji na GPW z godziny 16:10 z dnia „D-2” (4.01).
Według nowych zasad część TFI będzie wyceniało wartość jednostki według kursów zamknięcia wszystkich rynków finansowych (z godziny 23:00), a część według chwilowej wartości aktywów w trakcie trwania sesji (np. z godziny 12:00). W związku z tym wyceny TFI, które wybrały pierwszą opcję, klienci będą otrzymywali o jeden dzień roboczy później.
W związku z powyższym operacje i wyceny dla TFI SEB, SKARBIEC, DWS będą prezentowane bez zmian: w dniu „D” z dnia „D-1” (np. w dniu 6.01 wyceny z dnia 5.01)
Natomiast wyceny i operacje dla pozostałych TFI prezentowane będą następująco: w dniu „D” z dnia „D-2” (np. w dniu 6.01 z dnia 4.01)
Oznacza to, że klienci posiadający w portfelu jednocześnie fundusze np. DWS i ALLIANZ w tym samym dniu roboczym będą widzieć w systemie transakcyjnym jednostki wycenione według dwóch różnych dat wycen. Natomiast tabela wycen w serwisie informacyjnym będzie w danym dniu wypełniona tylko dla TFI SEB, SKARBIEC i DWS, a wyceny dla pozostałych TFI pojawią się zawsze dzień później.
