W czerwcu po raz pierwszy w tym roku BZ WBK TFI miało do czynienia ze spadkiem wartości aktywów funduszy. W ciągu miesiąca wartość aktywów funduszy zarządzanych przez TFI zmniejszyła się o 483,5 mln zł do poziomu 11 mld zł. Spadek wartości aktywów to przede wszystkim efekt słabej koniunktury na rynkach finansowych.
Zdecydowanie mniejszy, choć także ujemny wpływ na wartość zarządzanego majątku miała także sprzedaż netto funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA. Przewaga umorzeń nad wpłatami wyniosła -59 mln zł. Ubiegły miesiąc był pierwszym w tym roku, w którym TFI odnotowało ujemną sprzedaż netto, również w funduszach obligacji skarbowych.
Zainteresowaniem cieszył się natomiast subfundusze Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych, który odnotowały łącznie 53,9 mln sprzedaży netto. Podobnie jak w poprzednich miesiącach także w czerwcu największym powodzeniem cieszył się subfundusz rynku pieniężnego Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, do którego klienci wpłacili netto 83,8 mln zł. Pomimo ujemnej sprzedaży netto funduszy w czerwcu, poziom sprzedaży półrocznej pozostał wysoki. Od początku stycznia do końca czerwca klienci wpłacili do funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA 1,33 mld zł, a więc więcej niż w całym ubiegłym roku (sprzedaż netto w 2012 roku wyniosła 1,1 mld zł).
Czerwiec był zdecydowanie najgorszym miesiącem tego roku pod względem wyników inwestycyjnych funduszy. Słaba koniunktura dotknęła zarówno rynek akcji jak i obligacji, w efekcie wszystkie subfundusze wykazały ujemne stopy zwrotu. Najmniej w czerwcu straciły subfundusze: Arka BZ WBK Obligacji Europejskich -0,3% (-1,2% w euro), Arka BZ WBK Ochrony Kapitału -0,4% i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych -0,8%. Najlepsze półroczne wyniki inwestycyjne w rodzinie funduszy Arka wypracowały fundusze Arka BZ WBK Funduszym Akcji Zagranicznych 11,7% i Arka BZ WBK Energii 2,1%. W grupie funduszy dłużnych stosunkowo dobrze radziły sobie subfundusze obligacji korporacyjnych: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2,1% i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 1,5%.
* wszystkie stopy zwrotu podano w PLN, a w przypadku subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO dla JU kategorii A.
Źródło: BZ WBK TFI
