Pierwszy z wprowadzonych w grudniu do oferty towarzystwa funduszy to PZU FIO Zrównoważony. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim okresie oraz akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym nowego funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. PZU FIO Zrównoważony inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z zasadami minimalizacji ryzyka. Udział akcji w portfelu waha się w przedziale: 30-70%. Benchmark funduszu stanowi średnia ważona indeksu WIG20 z wagą 50% oraz indeksu obligacji Merrill Lynch Polish Governments (GFPL) z wagą 50%.
Drugi fundusz – PZU FIO Akcji Nowa Europa adresowany jest do klientów poszukujących korzyści wynikających z procesu konwergencji europejskich rynków wschodzących oraz oczekujących ponadprzeciętnych zysków z inwestycji. Dzięki szerokiej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego fundusz powinien charakteryzować się niższym ryzykiem, przy jednocześnie wyższej przeciętnej stopie zwrotu, w porównaniu z funduszami inwestującymi wyłącznie na polskim rynku akcji.
Zasadnicza część aktywów funduszu będzie inwestowana w akcje oraz kwity depozytowe spółek notowanych na charakteryzujących się znaczną kapitalizacją i płynnością giełdach w Polsce, Czechach, na Węgrzech oraz w Turcji i Rosji. Inwestycje funduszu w tych krajach mają m.in. umożliwić wykorzystanie znacznego potencjału aprecjacji lokalnych walut, co pozwoli dodatkowo zwiększyć oczekiwaną stopę zwrotu funduszu. Aktywna alokacja aktywów funduszu umożliwi z kolei wykorzystanie różnych faz procesu konwergencji zachodzącego w poszczególnych krajach regionu. – powiedział Cezary Burzyński, Prezes Zarządu TFI PZU SA.
Przewidziany udział akcji w portfelu funduszu wynosi od 50 do 100%. Zgodnie z planowaną polityką inwestycyjną, wartość aktywów lokowanych w akcje oraz kwity depozytowe spółek z siedzibą w jednym kraju nie przekroczy 35% aktywów Funduszu. Benchmark funduszu stanowi średnia ważona następujących indeksów: CECE EUR z wagą 60%, RDX EUR z wagą 25% oraz ISE National-30 z wagą 15%.
W przypadku nowych funduszy minimalna pierwsza i każda kolejna wpłata wynosi 100 zł. Opłata manipulacyjna dla jednostek uczestnictwa kategorii A uzależniona jest od zainwestowanej kwoty
i wynosi maksymalnie 4%.
Zarządzanie funduszami przez PZU Asset Management SA.
Jednocześnie z wprowadzeniem dwóch nowych funduszy, zarządzanie wszystkimi funduszami TFI PZU SA zostało przekazane do PZU Asset Management SA.
PZU Asset Management PZU SA to jedna z największych na polskim rynku spółek zarządzających powierzonymi środkami finansowymi. Od 5 września 2005 r. zarządza aktywami PZU SA i PZU Życie SA a od 5 grudnia br. aktywami funduszy inwestycyjnych TFI PZU SA, które wg stanu na 30 listopada 2005 roku wynoszą ponad 733 mln złotych.
Obecnie funduszami TFI PZU zarządzać będą:
Jacek Osowski funduszem PZU FIO Akcji NOWA EUROPA oraz częściami akcyjnymi funduszy: PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU FIO Zrównoważonego i PZU FIO Akcji KRAKOWIAK.
Piotr Zarębski funduszami PZU FIO Gotówkowym i PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ oraz częściami papierów dłużnych funduszy: PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU FIO Zrównoważonego i PZU FIO Akcji KRAKOWIAK.
Wojciech Boczoń
