Pierwsze publiczne TFI w Polsce – debiut Quercus TFI S.A. na NewConnect

„Debiut na rynku NewConnect to moment wieńczący pierwszy etap rozwoju Quercus TFI S.A. Jest to jeden z najważniejszych filarów naszej strategii, jaką konsekwentnie wdrażamy od początku działalności, strategii opierającej się na transparentności i otwartości.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Strategia spółki zakłada:

• koncentrację na zamożnych i bardzo zamożnych inwestorach, klientach segmentu private banking,
• tworzenie unikalnych produktów inwestycyjnych z grup absolute return i aggressive equity,
• maksymalną motywację pracowników m.in. poprzez: (1) inwestowanie własnych środków w Fundusze QUERCUS wspólnie z klientami (na koniec sierpnia pracownicy Quercus TFI S.A. zainwestowali w Fundusze QUERCUS ponad 3 mln zł), (2) zaangażowanie pracowników w kapitał Quercus TFI S.A. (14 z 16 pracowników jest akcjonariuszami spółki).

Debiut giełdowy to również dobry moment do podsumowania dotychczasowych wyników inwestycyjnych i sprzedażowych. „W pierwszych miesiącach przyjęliśmy defensywną strategię inwestycyjną, skupiając się głównie na ochronie powierzonych środków. Dzięki temu udało się nam osiągnąć wysokie pozycje na tle konkurencji w 3 z 4 kategorii produktowych.” – komentuje Sebastian Buczek. „Systematycznie budujemy sieć dystrybucji. Aktualnie należy do niej 12 czołowych instytucji finansowych, w tym banki, ubezpieczyciele oraz firmy doradztwa finansowego. Pomimo trudnej sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych, w ciągu 5 miesięcy pozyskaliśmy 64 mln zł aktywów.” – dodaje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży. W trakcie negocjacji są kolejne umowy dystrybucyjne.

Quercus TFI S.A. zostało założone w sierpniu ubiegłego roku, jako pierwsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego działalność ma być skoncentrowana na dostarczaniu rozwiązań inwestycyjnych głównie dla zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, klientów segmentu private banking. Pod koniec marca 2008 r. Quercus TFI S.A. uruchomiło 4 subfundusze (QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny i QUERCUS Bałkany i Turcja), wchodzące w skład QUERCUS Parasolowy SFIO. Kolejnym ważnym krokiem dla Quercus TFI S.A. było pozyskanie strategicznych partnerów dystrybucyjnych.

Debiut na NewConnect poprzedziła prywatna emisja 10 milionów akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł za akcję i cenie 0,8 zł. Do obrotu na NewConnect zostanie dopuszczonych łącznie 16,055 mln akcji serii B1 i C. Free float wyniesie 23%. Ceną odniesienia będzie 0,8 zł. Pierwszy dzień notowań akcji Quercus TFI S.A. na NewConnect zaplanowano na czwartek, 11 września 2008 roku.