Wyniki Grupy Skarbiec i poszczególnych spółek w roku 2005

Zysk netto grupy Skarbiec w roku 2005 wyniósł 16 mln 155 tys. zł. Spółka Skarbiec TFI S.A. osiągnęła zysk w wysokości 6 mln 569 tys. zł, Skarbiec Investment Management S.A. (SIM): 521 tys. zł., a PTE Skarbiec-Emerytura S.A.: 7 mln 861 tys. zł. Spółka Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o. (SSF), która świadczyła usługi na rzecz innych spółek wchodzących w skład grupy, zanotowała stratę w wysokości 142 tys. zł., natomiast spółka holdingowa SAMH – stratę w wysokości 227 tys. zł. Zysk spółki BRE Agent Transferowy Sp. z o.o. (BRE AT) to 1 mln 612 tys. zł.

Na koniec roku 2005 Grupa Skarbiec zarządzała aktywami w wysokości 5,08 mld zł., z czego 2,4 mld zł. to aktywa OFE Skarbiec-Emerytura S.A., a 2,63 mld. zł. to aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych oraz indywidualnych portfelach klientów Private Banking.

Skarbiec notuje dobre, stabilne wyniki inwestycyjne; w głównych klasach produktów produkty Skarbca znalazły się powyżej średniej. Wśród funduszy inwestycyjnych wyróżniają się zwłaszcza: Skarbiec-Akcja z roczną stopą zwrotu w wysokości 28,55% (4. miejsce wśród 20 funduszy akcyjnych), Skarbiec-Depozytowy z wynikiem 7,90% (4. miejsce wśród 25 funduszy papierów dłużnych) i Skarbiec-Gotówkowy z wynikiem 5,18% (5. miejsce wśród funduszy rynku pieniężnego). OFE Skarbiec-Emerytura plasuje się na 7. miejscu pod względem wyników wśród 15 OFE na rynku, z roczną stopą zwrotu w wysokości 14,35%.

W roku 2005 jako pierwsze TFI na polskim rynku Skarbiec wprowadził fundusze funduszy (ang. funds of funds): Skarbiec -TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec -TOP Funduszy Stabilnych SFIO. W segmencie produktów instytucjonalnych zostały utworzone: Fortis FIO (fundusz dedykowany dla Fortis Securities Polska S.A.), Skarbiec-Rynku Mieszkaniowego FIZ (drugi fundusz rynku nieruchomości w ofercie Skarbca) oraz Skarbiec-Partycypacyjny FIZ (utworzony na potrzeby konkretnego inwestora). Obecnie udział aktywów ulokowanych w funduszach zamkniętych to 15,64% wszystkich aktywów zarządzanych przez Skarbiec TFI. Średnia dla całego rynku wynosi 4,51%.