Nawet 7% – taka może być roczna stopa zwrotu funduszu Skarbiec-Obligacyjny, wprowadzanego na rynek przez TFI SKARBIEC. Dzisiaj rozpoczynają się zapisy na certyfikaty inwestycyjne.
Skarbiec-Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w średnim i długim okresie zysków powyżej oprocentowania krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, powyżej stóp zwrotu z otwartych funduszy obligacyjnych i rynku pieniężnego, a także wyższej rentowności niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w obligacje.
Fundusz będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne i depozyty. Fundusz zamierza inwestować w obligacje Skarbu Państwa oraz papiery dłużne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa posiadające bardzo wysoką wiarygodność kredytową denominowane w walutach obcych (EUR, USD). Aktywa funduszu inwestowane w instrumenty denominowane w walutach będą zabezpieczone przed ryzykiem kursowym poprzez wykorzystanie transakcji walutowych FX SWAP.
Zastosowanie transakcji FX SWAP pozwoli nie tylko zabezpieczyć portfel funduszu przed ryzykiem walutowym, ale również zwiększy jego zyskowność. Szacujemy, że przy obecnej różnicy w stopach procentowych pomiędzy PLN i EUR będzie to ponad 3% w skali roku, mówi Ludmiła Falak, członek zarządu TFI Skarbiec, nadzorująca pion inwestycyjny. Jeśli nałożymy na to zwiększone obecnie zainteresowanie inwestycjami bezpiecznymi, przewidywane obniżki stóp procentowych w 2012 roku, oddalenie perspektywy przyjęcia euro i utrzymującą się różnicę między stopami procentowymi w strefie euro i Polsce – sądzimy, że fundusz ma szansę uzyskać rentowność na poziomie 7% w skali roku, dodaje Ludmiła Falak.
Źródło: Skarbiec TFI
