W odpowiedzi na zmienną koniunkturę na rynku akcji powodującą niestabilność stopy zwrotu w przypadku popularnych funduszy akcyjnych, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych proponuje alternatywne rozwiązanie: Provide Able 2 Trend FIZ.
Fundusz zarządzany w oparciu o modelowy program inwestycyjny, który ma na celu osiąganie rocznej stopy zwrotu na poziomie 15% – 20% oraz redukuje ryzyko strat. Jest to pierwszy produkt inwestycyjny na polskim rynku stosujący nowatorskie technologie tzw. algorithmic trading – systemy transakcyjne. Od 7 do 23 marca w ramach niepublicznej oferty prowadzone są zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 2 funduszu Provide Able 2 Trend FIZ. Towarzystwo złoży ostateczną propozycję nabycia certyfikatów maksymalnie 99 wybranym inwestorom.
Program inwestycyjny Provide Able 2 Trend FIZ zakłada dostarczanie inwestorom stabilnych zysków w granicach 15-20% rocznie niezależnie od koniunktury gospodarczej, gdyż wykorzystuje zarówno wzrostowe, jak i spadkowe trendy na światowych rynkach. W zarządzaniu portfelem stosowane są komputerowe algorytmy inwestycyjne tzw. systemy transakcyjne o zróżnicowanym stylu inwestycyjnym i metodologii statystycznej. Umożliwia to efektywną obecność na wielu rynkach z całego świata, co gwarantuje względną dywersyfikację i uzyskanie stabilnych zysków w średnim i długim okresie. Liczba transakcji jest względnie mała, rzędu 7-10 rocznie, co pozwala ograniczać koszty transakcyjne. Środki Funduszu inwestowane są w instrumenty finansowe na rynkach walutowych, towarowych, obligacji i giełdach akcji oraz w obligacje o niskim ryzyku kredytowym. Dynamiczna alokacja oraz dywersyfikacja inwestycji to podstawowe narzędzia pozwalające w przypadku Provide Able 2 Trend FIZ obniżyć ryzyko inwestowania. Aktywa Funduszu inwestowane są wyłącznie w płynne instrumenty finansowe, które w dowolnych warunkach rynkowych umożliwiają natychmiastowe zamknięcie pozycji inwestycyjnej.
„Nasz program jest wynikiem ośmioletnich prac badawczych. Przed wprowadzeniem na rynek został bardzo rzetelnie przetestowany i w okresie testowym od stycznia 2000 do 30 listopada 2010 uzyskał znakomite efekty.” – podsumowuje Jarosław Król, Wiceprezes Provide TFI SA. W okresie testowym uzyskał stopę zwrotu 19.4% w skali roku. Jednocześnie ryzyko było istotnie ograniczone: maksymalny spadek kapitału* wyniósł 2.2% wg wycen na koniec każdego miesiąca oraz 7.4% wg wycen na koniec każdego dnia. W lutym wartość certyfikatu inwestycyjnego Funduszu wzrosła o 0.64% .
Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołane przez Altkom Akademia S.A. uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności od Komisji Nadzoru Finansowego we wrześniu 2010 r. Provide Able 2 Trend FIZ jest podstawowym funduszem oferowanym przez Provide TFI S.A.
Źródło: Provide TFI
Wojciech Boczoń